保会通企业一体化管理软件

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保会通企业一体化软件【含财务预算、会计账务、出纳账、辅助核算、固定资产、现金流量表、票据、利息计算、集团财务、合并报表、工资、人事管理、采购管理、进销存、往来货款结算、成本核算、财务分析、报销管理、App等模块】

一、安装软件

打开“保会通软件安装盘"，执行Setup.exe文件。按提示选择“接受此协议"，下一步，选择软件和范例数据“小企业会计准则[财会（2011）17号]"，下一步，默认安装位置，完成软件安装。

二、 建立账套

双击桌面上的“保会通财务软件(8.x版)"，在打开数据文件对话框新建账套。如下图：

三、 根据提示进入初始化环节。

四、 录入年初余额

五、记账凭证

新增凭证，并执行审核记账过程。

六、 模板凭证

新增一张空白凭证，把光标停在摘要位置处，点工具条“模板"。在分录模板，选择需要生成凭证模板，点“生成凭证"。模板凭证常用于结转损益，计提税金，分摊成本等。

七、 账簿查询与打印

八、 会计报表

在会计电算化中，会计报表通过“报表计算"自动生成会计报表。

九、资产管理

十、工资

十一、 财务分析与财务报告

定义报告模板，自动生成财务分析报告。

十二、 年末转账，也称年度结转

新的一年开始，用户需要将上年度的有关科目(账户)、科目(账户)余额、报表格式等结转入新年度，这一过程我们称之为年末转账。

保会通财务软件为用户设计了一键年度结转功能，使用她只需点击“年度结转"即可完成。

十三、数据备份

为保证数据安全请认真作好数据备份工作。

保会通软件为用户精心设计了系统自动备份功能，可以确保在本机硬盘内有数据备份件，但若计算机硬盘毁坏，则需要外部介质的备份给予恢复。备份的方法为：

1、 直接复制粘贴的方法——适用单机版数据备份。该方法是应用存储介质如U盘、移动硬盘等将整个账套复制然后粘贴到存储介质上，或刻录到光盘上。

操作方法为：找到账套位置，如图：

该账套位置为“D://保会通数据"，直接将该文件夹复制，粘贴到移动存储设备即可。

2、 用系统数据备份功能——适用单位版、网络版

具体操作：由系统管理员（101）注册进入软件。点击“管理"—》数据备份—》卸出数据—》此时系统默认3.5寸软盘，如备份介质不是3.5寸软盘，应点击浏览来更改备份位置，备份位置选定后点击“拷贝"。

十四、保会通软件效率源

高效自动生成工具

银行流水自动生成出纳日记账、会计账

采购发票、流水记录自动生成会计账

此功能将从银行导出的银行账充分利用起来，可用来自动生成出纳账，减少该账户与银行对账内容，可通过对方户名确定往来款是否到账，可根据摘要、对方户名、等信息判断常用经济业务发生的会计分录，设置相应的会计凭证采集模式，自动生成会计凭证。

银行账导入的用途：

配合销售、采购发票，确认发票的凭证分录类型。

生成该账户的银行存款明细账。

生成该账户所产生会计业务的会计账。

保会通进销存软件简介

章 软件简介

保会通存货管理软件的主要功能有：存货采购计划、入库、销售、内部领用、移库、损溢管理，存货成本管理，存货销售价格管理，存货储量的管理与监控，购销款结算，存货会计核算等等。除具有完整的存货管理功能外，还具有多种管理及核算模式供用户选择，如：存货库存成本和销售价格可含税也可不含税，销售计价既可以采用顺价法也可采用折扣法，销售价格用户可自定义若干种价目等等。保会通存货管理软件可用于工业企业的原材料管理，商品流通企业的库存商品管理，各行各业各单位（包括行政事业单位）的低值易耗品、材料物资管理等等。

保会通软件具有强大的账、表、单输出功能，用户可以自定义适合于自己管理需要的账、表、单。不仅如此，保会通存货管理软件的所有输出都支持套打。保会通存货管理软件是真正的Windows应用软件，只要熟悉Windows操作的人均可轻松掌握本软件的使用。不用再犹豫，不用再彷徨，保会通存货管理软件是您步入存货电子化管理的桥梁，让我们携起手来一起邀游这迷人的信息世界。

::软件特色如下：

1、核算参数可根据业务实际设定。

2、动态的数据格式

存货核算是一个十分复杂的工程，不同行业、不同单位、不同存货其核算方法和核算流程差异很大，要使同一个软件能够适应各行各业各单位的各种存货核算，确实不易。即便如此，保会通存货软件仍试图这样做，力求她在种各样的存货管理面前，均能轻松介入，通统搞定。为什么呢？因为她有“核算参数"这一法宝。

我们知道，在存货管理过程中，有很多重要对象，如：存货、往来客户、销售单等。对这些对象属性的描述，不同单位不尽相同，如：对存货而言，除存货的代码和名称是共性外，其他属性的描述就差异很大，有的要“规格、产地、单位"、有的还要“包装" 有鉴于此，保会通软件允许用户根据自己的需要自定义多种存货管理对象的属性。

软件采用分级存货目录结构。

存货目录是存货数据进行分类、保存、披露的重要元素，是存货数据的索引。可以说保会通存货软件对存货目录的设计是当今秀的方案。具体表现在：不需事先定义目录代码级长，目录可至多设至25位，级长不受限制，目录代码形式与手工一致易于阅读，分级管理存货目录进退自如，首拼音检索目录快速准确，目录属性丰富实用，可以使用Windows剪贴板来操纵存货目录。

第二章 软件功能

节 存货管理

一、多级商品分类

二、多种税率设置

三、多仓库管理

四、完整的商品信息

1、可以使用双单位

2、可以使用条型码

3、可以使用货位号

4、可以使用助记码

5、可使用效期和效期控制

6、同一商品可以有多张实物照片

五、存货目录

六、商品年初余额

七、供货商

八、商品采购订单

九、商品入库单

十、进货单据目录

第二节 货款结算

一、付款

付款是保会通财务软件中存货模块一个环节，通常分为两种情况：一种及时付款，即商品采购入库的同时结清了货款；另外一种是事后付款，即向同一家供货单位多次购货以后一次性付款或者付整留零。

针对不同的付款情况，软件提供了不同的业务处理方法。

（一）即时付款。编辑商品采购单据的同时执行付款环节，操作方法

1、编辑完采购单据，点击工具条上的“收付款"按钮，根据提示，完成付款环节，完成付款以后，单据表尾将显示付款人是哪位操作员，如下图。

(注：执行付款环节需要在单据复核以前。)

2、采购业务中单据操作，按功能位置打开“存货/商品采购/单据操作"，打开商品采购单据操作窗口，选中单据，点击“付款"按钮，或者选单据，点右键，选择付款，招待付款环节。如下图

（二）事后付款

功能位置“软件功能/存货/付款"。

按功能位置打开单据操作，点击工具条上的“新增"按钮，或者点右键，选择“新增"项目，以及键盘上按组合键“Ctrl+A"，均可调出付货款单据编辑框。如下图。

调出付货款的三种方法

付货款单据编辑框选项

如上图所示：

1、时间由系统生成，也可以点击后面的下拉菜单重新选择；

2、单号由系统生成，也可以手动填写；

3、客户(供货方)可直接输入代码，也可以点击后面的“浏览"按钮 选择；

4、选定客户以后，摘要内容可点击后面的下拉菜单自动生成，也可以手动输入；

5、选定客户以后，系统自动显示本笔前应付款余额；

6、本笔实付处输入本次付款金额，若有折扣，则包含在内，输入到“其中折扣"金额框中；

7、输入了本笔实付金额后，当前余额处会显示还没有支付的货款。如下图例

（三）应付进货款结算

1、可以现场逐单逐货结算货款

2、可以处理现场多单付款

3、事后应付账款结算

4、实用好用的应付货款明细账

5、应付账款余额及发生额

6、应付货款周转分析

7、应付货款账分析

第二章 会计账与进销存软件对接

一、分析会计业务中涉及的存货业务的会计分录如下：

1、 购进货物

借：原材料

库存商品

应交税费/增值税/进项税额

贷：应付账款

库存现金

银行存款

2、 付款

借：应付账款

贷：库存现金

银行存款

3、 销售货物

借：应收账款

库存现金

银行存款

贷：主营业务收入

应交税费/增值税/销项税额

4、 收款

借：库存现金

银行存款

贷：应收账款

5、 月底结转商品销售成本

借：主营业务成本

贷：库存商品

二、存货业务会计实务操作（暂不考虑税的因素）

1、购进货物生成的报表

购货（赊购）会计凭证：

借：库存商品 916400

贷：应付账款/北京天外公司 13200

应付账款/上海红云公司 120000

应付账款/北京保会通信息技术有限公司 650000

应付账款/深圳百合公司 133200

2、付款操作及报表

付货款时会计凭证：

借：应付账款/北京天外公司 15000

应付账款/上海红云公司 122000

应付账款/北京保会通信息技术有限公司 600000

应付账款/深圳百合公司 100000

贷：库存现金 15000

银行存款/工行888801 122000

银行存款/建行888802 600000

银行存款/信用社888803 100000

如即购即付则将两张凭证分析合并即可。

3、 销售货物

借：应收账款/A公司 13090

应收账款/B公司 163090

应收账款/C公司 203000

应收账款/D公司 208000

贷：主营业务收入 587180

主营业务收入也可以按存货分类进行明细核算，凭证如下：

借：应收账款/A公司 13090

应收账款/B公司 163090

应收账款/C公司 203000

应收账款/D公司 208000

贷：主营业务收入/副食品 1460

主营业务收入/矿泉水 1800

主营业务收入/烟酒 920

主营业务收入/电脑 56000

主营业务收入/软件 527000

4、 收款操作及统计报表

借：库存现金 18090

银行存款/工行卡888801 200000

银行存款/建行卡888802 220000

银行存款/信用社888803 218000

贷：应收账款/A公司 18090

应收账款/B公司 200000

应收账款/C公司 220000

应收账款/D公司 218000

如即销即收则将两张凭证分析合并即可。

5、 月底结转商品销售成本

借：主营业务成本 387040

贷：库存商品 387040

或者按存货分类进行明细核算，凭证如下：

借：主营业务成本/副食品 1040

主营业务成本/矿泉水 1200

主营业务成本/烟酒 800

主营业务成本/电脑 48000

主营业务成本/软件 336000

贷：库存商品/副食品 1040

库存商品/矿泉水 1200

库存商品/烟酒 800

库存商品/电脑 48000

库存商品/软件 336000

注意：如建立存货与会计联接则以上凭证可全部自动生成。